华融国际信托有限责任公司
400-610-9969
华融•连云港同科股权投资集合资金信托计划(第三期)
产品类型 集合产品
发行机构 华融国际信托有限责任公司
投资门槛 100
推介时间 2018.02.22——2018.03.22
发行规模 总规模人民币10.7亿元,其中优先级8亿元,次级2.7亿元以项目公司67%股权认购。本期优先级规模不超过人民币20600万元,具体以实际募集金额为准。
成立时间
成立规模 以实际募集金额为准
信托期限 24
预期年收益率 8.5 % ~ 9 %
资金运用方式 优先级资金用于向连云港天乾房地产开发有限公司发放信托贷款。
预期投资收益率 A类信托受益权:预定期限为自本期募集完成之日起满24个月,规模不超过20600万元,包括:
A1类,100万元≤认购金额<300万元,投资者预期年化收益率【8.5】%;
A2类,认购金额≥300万元,投资者预期年化收益率【9.0】%
A3类,定向合格投资者发行。
风控措施 1、抵押担保:
第一笔5亿元信托贷款发放前项目土地使用权抵押及在建工程追加抵押:天乾房地产将“蔚蓝海岸”项目中玫瑰园和桂花园项目土地证号为:连国用(2012)第LY002214号的121879.1平米城镇住宅用地、商服用地及土地证号为连国用(2012)第LY002216号119536.7平米城镇住宅用地抵押给华融信托(评估价值小计82857万元,抵押率不超过60.34%)为信托贷款提供抵押担保。
第二笔2亿元信托贷款发放前落实:“蔚蓝海岸”项目玉兰园土地及在建工程抵押(土地证号:连国用2013第LY003806号);办理完毕同科汇丰国际项目中8080.24平方米的现房抵押;第二批抵押物价值小计61835万元。第二笔2亿元信托贷款发放前办理完成项目公司股东两淮盐化100%股权质押。至此整体抵押物价值合计144692万元,总体抵押率不超过49%,并且项目存续期间动态抵押率不超过49%。
第三笔1亿元信托贷款发放前落实:办理完毕同科汇丰国际项目中5#商业、办公用途的21128.3平方米在建工程抵押(或办理现房抵押),抵押物价值18700万元。(第三笔放款对应的抵押手续尚未办理并且后续存在无法办理的可能)。至此整体抵押物价值163392万元,抵押率不超过49%,并且项目存续期间动态抵押率不超过49%。
2、结构化设计:项目公司股东两淮盐化以持有的项目公司67%股权加入信托计划次级,优先次级比:2.96:1
3、保证担保:天乾房地产的股东两淮盐化、最终控制人同科集团分别对项目按期归还本息提供不可撤销的连带保证担保。
4、实际控制人担保:实际控制人杨波先生提供连带责任保证担保。
5、股权质押:项目公司33%的股权质押(另外67%股权由华融信托持有),同科集团100%股权质押。
6、项目监管:
(1)华融信托对项目进行全封闭现场监管,并对工程进度进行监控。
(2)销售回款以及租金收入100%监管。
(3)强制降价权:若项目公司销售业绩不满足华融信托规定的,华融信托对抵押物具有强制降价销售权。
(4)华融信托向项目公司委派1名董事,对于项目重大事项委派董事拥有一票否决权。
(5)设置分期还本条款,信托融资满6个月、12个月、18个月、24个月分别偿还累计不少于5%、10%、15%、100%本金及相应利息。
联系人 理财热线:400-610-9969
信息披露 推介书 连云港同科项目股权投资集合信托计划(第三期)-20180223.pdf
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